新华优选分红混合基金最新净值涨幅达1.58%
金融界基金04月21日讯 新华优选分红混合型证券投资基金(简称:新华优选分红混合,代码519087)04月20日净值上涨1.58%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9784元,累计净值为3.8288元。
新华优选分红混合基金成立以来收益652.77%,今年以来收益6.14%,近一月收益11.03%,近一年收益21.26%,近三年收益39.03%。
新华优选分红混合基金成立以来分红22次,累计分红金额18.16亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为赵强,自2017年05月17日管理该基金,任职期内收益46.28%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有浙江鼎力(持仓比例8.10%)、恒立液压(持仓比例5.63%)、保利地产(持仓比例5.63%)、金科股份(持仓比例4.97%)、万科A(持仓比例4.93%)、海螺水泥(持仓比例4.87%)、美的集团(持仓比例4.71%)、海尔智家(持仓比例4.54%)、伟星新材(持仓比例3.74%)、金地集团(持仓比例3.28%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年中美贸易谈判达成第一阶段协议,消除了市场的短期顾虑,加之中国经济总体运行平稳,股票市场整体处于估值底部,因此2019年证券市场出现了恢复性的上涨,基金业绩也普遍取得了较好的成绩。我们认为,2019年市场出现了三个趋势性的变化,第一是外资不断持续地流入,带来了定价权和投资理念的变化,市场更加注重公司质地的研究和价值投资;第二是注册制的改革,首先在科创板试行,将逐渐建立真正的市场化发行机制,加快促进优质企业融资上市,淘汰退市劣质企业;第三是5G产业处于快速发展阶段,华为在国外业务受限的情况下,整个产业链向国内转移,从而带动了半导体、消费电子、通讯等国内科技龙头公司业绩持续向好。
本基金在2019年仓位波动不大,继续保持中高仓位。我们坚持一贯的风格和策略,重点持有稳健成长的白马蓝筹股,主要是性价比比较明显、回报率较高,现金流优异的高端制造、建材、食品饮料、家电、地产、医药等行业龙头。在公司选择上,我们继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司,通过深入的基本面和财务分析,把公司的投入资本回报率(ROIC)和公司业绩增速(g)与公司估值(pe)三者结合起来甄选个股,特别是高ROIC、自由现金流良好、估值合理的优质公司是重点配置的对象。我们相信,随着时间的推移,高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报,历史也不断验证了我们的判断。在投资上,我们坚持专注、坚守、理性、独立和长期的投资理念,不参与短期博弈和趋势投资,坚持与优质公司共同成长,通过对优质公司的深入研究和挖局,来控制市场风险。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为0.9574元,本报告期份额净值增长率为54.49%,同期业绩比较基准的增长率为22.93%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,一季度的疫情对中国乃至全球的经济冲击都较大,一季度上市公司业绩预计会普遍较弱,但中国政府的逆周期调控的力度也会加大,财政政策更加积极,货币政策更加灵活,全球各主要经济体的利率都加速下行,资金面会比较宽裕。因此市场会在资金面和业绩面正负作用下,出现较大的波动,具备一定结构性的投资机会。短期我们看好前期涨幅较小的金融、地产、建筑建材、机械等周期板块的重估机会,长期我们更加关注受益于中国消费升级和老龄化的消费、医药行业,以及受益于中国工程师红利的先进制造业的投资机遇。(点击查看更多基金异动)
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