富国中证新能源汽车指数分级净值下跌2.06% 请保持关注
金融界基金04月22日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布最新净值,下跌2.06%。本基金单位净值为0.807元,累计净值为0.869元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-19.17%,今年以来收益-2.03%,近一月收益2.80%,近一年收益14.35%,近三年收益-7.04%。近一年,本基金排名同类(234/722),成立以来,本基金排名同类(783/856)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.10%,近两年定投该基金的收益为18.01%,近三年定投该基金的收益为8.44%,近五年定投该基金的收益为-0.46%。(点此查看定投排行)
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-25.57%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-41.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例5.60% )、华友钴业(持仓比例5.11% )、赣锋锂业(持仓比例5.03% )、恩捷股份(持仓比例4.86% )、宏发股份(持仓比例4.81% )、三花智控(持仓比例4.78% )、格林美(持仓比例4.76% )、宁德时代(持仓比例4.73% )、先导智能(持仓比例4.59% )、汇川技术(持仓比例4.57% ),合计占资金总资产的比例为48.84%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为欣旺达(持仓比例5.72% )、华友钴业(持仓比例5.62% )、三花智控(持仓比例5.58% )、中航光电(持仓比例5.56% )、亿纬锂能(持仓比例5.44% )、先导智能(持仓比例5.07% )、宏发股份(持仓比例4.69% )、宇通客车(持仓比例4.68% )、多氟多(持仓比例4.63% )、汇川技术(持仓比例4.59% ),合计占资金总资产的比例为51.58%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年初,受央行降准的消息刺激,投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升,同时随着2018年年报商誉减值风险释放完毕,A股迎来大幅反弹。其中,前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。进入4月中旬,由于央行推迟降准,货币政策略微转向,同时中美贸易谈判突然生变,市场持续走弱。7月初,由于中美双方暂缓新增关税,同时在部分电子龙头上市公司靓丽中报的带动下,科技股带动市场迎来反弹。8月下旬,央行对LPR进行改革,锚定基准改为MLF利率,投资者将其视为降息信号,市场乐观情绪进一步发酵,市场延续反弹。进入12月,由于数据表明经济正逐步复苏,同时中美宣布达成第一阶段贸易协议,市场风险偏好再度大幅提升。总体来看,2019年全年上证综指上涨22.3%,沪深300上涨36.07%,创业板指上涨43.79%。其中,中证新能源汽车指数2019年全年上涨45.51%。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年12月31日,本基金份额净值为1.206元;份额累计净值为0.829元;本报告期,本基金份额净值增长率为42.74%,同期业绩比较基准收益率为43.06%
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,我们认为市场仍存在结构性机会,科技股总体有望表现较好。新年伊始,财政政策、货币政策陆续发力,中美贸易谈判达成阶段性协议,总体来看各方面均有助于提升市场风险偏好,2020年1季度市场有望震荡上行。进入2季度后,市场将存在着较多不确定性因素,包括经济复苏力度、中美贸易摩擦第二阶段谈判可能再生争端等,届时需积极跟踪观察国内政策对冲情况。结构配置方面,从未来3-5年来看,5G产业周期才刚刚启动,从基站到终端再到应用都将迎来新的突破,以TMT为代表的科技板块仍值得全年重点关注。随着市场整体风险偏好的提升和经济数据的逐步好转,券商、银行、地产、建材等顺周期板块也有望阶段性修复估值。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
- 海外染料巨头申请破产消息持续发酵,国内高性能有机颜料厂商有望受益
- 北方稀土5月稀土产品挂牌价格上涨,中重稀土供给刚性更强价格或有领先修复的可能
- 化工主动补库期渐至,关注三大方向
- 醋酸价格继续上涨,醋酸景气周期上升
- 商业卫星服务商获5亿元巨额融资,行业高景气下四个方向可以重点关注
- 到2025年末全国重症医学床位达到15张/10万人,将拉动呼吸机、输注泵、监护仪等设备销售
- 智能网联汽车新突破,杭州智能网联车全城“开跑”,深圳自动驾驶开放道路里程超900公里
- 生物制造产业化有望提速,多个赛道及细分领域存在破局可能
- 半导体显示行业景气度提升,供给端话语权不断向中国转移
- 食品饮料年初至今跑输大盘已步入合理布局区间,部分企业估值已处于近年低位