前海开源沪港深非周期股票C净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金04月23日讯 前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金(简称:前海开源沪港深非周期股票C,代码006924)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为1.0617元,累计净值为1.0617元。
前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金成立于2019-03-13,业绩比较基准为“恒生指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益6.17%,今年以来收益-1.24%,近一月收益11.50%,近一年收益5.28%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(403/720),成立以来,本基金排名同类(549/854)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.67%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为史程,自2019年03月13日管理该基金,任职期内收益6.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例8.98% )、高鑫零售(持仓比例6.27% )、药明生物(持仓比例5.48% )、中国移动(持仓比例5.24% )、华润啤酒(持仓比例5.15% )、美团点评-W(持仓比例5.10% )、蒙牛乳业(持仓比例4.90% )、五粮液(持仓比例4.80% )、贵州茅台(持仓比例4.33% )、深圳高速公路股份(持仓比例4.31% ),合计占资金总资产的比例为54.56%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例6.43% )、青岛啤酒股份(持仓比例4.48% )、中国海洋石油(持仓比例4.44% )、顺鑫农业(持仓比例4.08% )、蒙牛乳业(持仓比例4.05% )、高鑫零售(持仓比例4.05% )、五粮液(持仓比例3.93% )、华润啤酒(持仓比例3.69% )、华润燃气(持仓比例3.66% )、新奥能源(持仓比例3.65% ),合计占资金总资产的比例为42.46%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股和港股市场受新冠病毒全球扩散负面影响回撤,港股市场回撤显著高于A股。沪港深非周期性行业基金重点投资港股中具有市场壁垒和定价优势,估值合理,派息稳定,跨周期高质量成长个股,同时适当配置港股中稀缺的优质A股标的。本基金一季度出现回撤,但幅度显著低于业绩比较基准。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源沪港深非周期股票A基金份额净值为1.0011元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.06%,同期业绩比较基准收益率为-12.55%;截至报告期末前海开源沪港深非周期股票C基金份额净值为0.9984元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-7.13%,同期业绩比较基准收益率为-12.55%。
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