泰达宏利转型机遇股票净值下跌1.64% 请保持关注
金融界基金04月24日讯 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金(简称:泰达宏利转型机遇股票,代码000828)公布最新净值,下跌1.64%。本基金单位净值为1.203元,累计净值为1.423元。
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金成立于2014-11-18,业绩比较基准为“中证800指数*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益44.56%,今年以来收益9.26%,近一月收益7.22%,近一年收益30.48%,近三年收益36.86%。近一年,本基金排名同类(102/720),成立以来,本基金排名同类(234/856)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.08%,近两年定投该基金的收益为40.92%,近三年定投该基金的收益为38.49%,近五年定投该基金的收益为36.09%。(点此查看定投排行)
泰达宏利转型机遇股票基金成立以来分红1次,累计分红金额1.67亿元。
基金经理为王鹏,自2017年12月19日管理该基金,任职期内收益30.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为生益科技(持仓比例8.38% )、东方雨虹(持仓比例7.17% )、中科曙光(持仓比例5.10% )、中孚信息(持仓比例4.58% )、中兴通讯(持仓比例4.55% )、诚迈科技(持仓比例4.38% )、新希望(持仓比例4.00% )、先导智能(持仓比例3.63% )、牧原股份(持仓比例3.58% )、顺鑫农业(持仓比例3.53% ),合计占资金总资产的比例为48.90%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为亿纬锂能(持仓比例8.67% )、宁德时代(持仓比例5.50% )、立讯精密(持仓比例5.04% )、完美世界(持仓比例4.04% )、游族网络(持仓比例3.99% )、东方雨虹(持仓比例3.56% )、长春高新(持仓比例3.56% )、宏发股份(持仓比例3.02% )、牧原股份(持仓比例2.88% )、正邦科技(持仓比例2.85% ),合计占资金总资产的比例为43.11%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
第一季度组合仍然沿着寻找景气向上行业的龙头公司的策略选股,重视景气变化,淡化绝对估值,但由于海外疫情超预期,三月份回撤控制的不理想。
本季度行业配置上对受益于进口替代的计算机信创产业、受益于经济企稳预期的建材产业、景气持续高景气的养殖业、受益于稳经济预期的5G新基建行业做了超额配置。
一季度的极端市场环境不会是常态,对净值造成的冲击相信是暂时的。本基金管理人将在均衡配置的思路下,坚持中长期的投资理念,通过学习不断提炼和总结长期适用的投资方法,力争为基金持有人提供稳定的持续回报。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.111元;本报告期基金份额净值增长率为0.91%,业绩比较基准收益率为-6.90%。
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