定投宝净值下跌1.87% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金(简称:定投宝,代码519677)公布最新净值,下跌1.87%。本基金单位净值为1.682元,累计净值为1.682元。
银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金成立于2014-03-14,业绩比较基准为“中证腾安价值100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益68.20%,今年以来收益3.44%,近一月收益3.64%,近一年收益-1.18%,近三年收益-1.29%。近一年,本基金排名同类(523/720),成立以来,本基金排名同类(126/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为6.51%,近两年定投该基金的收益为11.04%,近三年定投该基金的收益为6.36%,近五年定投该基金的收益为3.50%。(点此查看定投排行)
基金经理为罗博,自2014年03月14日管理该基金,任职期内收益68.20%。
楼华锋,自2016年01月06日管理该基金,任职期内收益-1.06%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为理邦仪器(持仓比例1.60% )、天宇股份(持仓比例1.56% )、卫光生物(持仓比例1.37% )、垒知集团(持仓比例1.35% )、灵康药业(持仓比例1.32% )、海正药业(持仓比例1.24% )、鸿路钢构(持仓比例1.19% )、维力医疗(持仓比例1.18% )、利民股份(持仓比例1.16% )、一品红(持仓比例1.15% ),合计占资金总资产的比例为13.12%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为上海银行(持仓比例1.19% )、光大银行(持仓比例1.18% )、民生银行(持仓比例1.17% )、农业银行(持仓比例1.16% )、长海股份(持仓比例1.09% )、徐工机械(持仓比例1.09% )、青松股份(持仓比例1.03% )、东方日升(持仓比例1.03% )、宁夏建材(持仓比例1.00% )、思维列控(持仓比例1.00% ),合计占资金总资产的比例为10.94%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
二月份的反弹一方面是释放流动性的影响,另一方面是对于疫情迅速控制的乐观预期,以及对二季度中国经济反弹的乐观预期,但是随着新冠疫情的全球蔓延,这个乐观预期必须予以修正了,所以市场的压力就逐步显现出来了。
在各国央行相继出台政策,给市场提供流动性的影响下,短期政策的利好因素处于兑现期,市场对于经济实际下行的幅度还处于探寻阶段,在风险偏好下降,和盈利预期下降的情况下,价值的配置风格会受到更多的重视。低利率时代,红利策略的投资价值凸显。
日常操作,严格以跟踪误差最小化为控制目标,遵循指数样本股权重配置股票。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.628元;本报告期基金份额净值增长率为0.12%,业绩比较基准收益率为-1.49%。
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