国联安中证医药100C净值下跌2.76% 请保持关注
金融界基金04月27日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100C,代码006569)公布最新净值,下跌2.76%。本基金单位净值为1.1494元,累计净值为1.1494元。
国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2018-10-26,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益50.88%,今年以来收益17.53%,近一月收益12.37%,近一年收益20.28%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(181/720),成立以来,本基金排名同类(189/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.26%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为黄欣,自2018年10月26日管理该基金,任职期内收益50.88%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例2.01% )、以岭药业(持仓比例1.65% )、鱼跃医疗(持仓比例1.53% )、奥美医疗(持仓比例1.49% )、达安基因(持仓比例1.36% )、万孚生物(持仓比例1.32% )、普洛药业(持仓比例1.23% )、华海药业(持仓比例1.22% )、华兰生物(持仓比例1.20% )、智飞生物(持仓比例1.19% ),合计占资金总资产的比例为14.20%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例1.91% )、金域医学(持仓比例1.32% )、泰格医药(持仓比例1.10% )、大博医疗(持仓比例1.09% )、海王生物(持仓比例1.04% )、济民制药(持仓比例1.04% )、华大基因(持仓比例1.03% )、国药股份(持仓比例1.03% )、丽珠集团(持仓比例1.02% )、以岭药业(持仓比例1.01% ),合计占资金总资产的比例为11.59%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,突如其来的新冠疫情给世界各国造成了巨大的影响,全球经济几乎停摆,美国股市出现大幅下跌,几天时间抹去了近4年的涨幅;出于对流动性的恐慌,大宗商品价格、黄金等资产价格也出现大幅的下调。大部分医药股在疫情的影响下,表现较好。疫情何时结束还有很大的不确定性,但是中国预期能够率先复工复产,A股在全球范围内或将成为较好的投资标的。
一季度大小盘股表现分化较大,整个一季度沪深300指数下跌约10.02%,创业板综指上涨2.12%,中证医药100指数上涨9.41%。
报告期内,中证医药100指数基金保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,努力将跟踪误差控制在合理范围。
报告期内基金的业绩表现
截止报告期末,国联安医药100指数A的份额净值为1.0363元,国联安医药100指数C的份额净值为1.0617元;本报告期内,国联安医药100指数A的份额净值增长率为8.66%,同期业绩比较基准收益率为8.97%。国联安医药100指数C的份额净值增长率为8.56%,同期业绩比较基准收益率为8.97%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为0.06%,年化跟踪误差为1.33%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。
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