兴全合宜混合A净值上涨1.41% 请保持关注
金融界基金04月29日讯 兴全合宜混合A基金04月28日上涨0.44%,现价1.148元,成交2678.48万元。当前本基金场外净值为1.1734元,环比上个交易日上涨1.41%,场内价格溢价率为-1.74%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.17%,近3个月本基金净值上涨1.01%,近6月本基金净值上涨7.47%,近1年本基金净值上涨15.59%,成立以来本基金累计净值为1.1734元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为谢治宇,自2020年01月23日管理该基金,任职期内收益1.01%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有隆基股份(持仓比例10.37%)、中国平安(持仓比例5.68%)、万华化学(持仓比例5.23%)、腾讯控股(持仓比例4.42%)、三一重工(持仓比例4.20%)、芒果超媒(持仓比例4.18%)、美团点评-W(持仓比例3.82%)、紫金矿业(持仓比例3.36%)、广汽集团(持仓比例3.22%)、普洛药业(持仓比例3.08%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度A股剧烈波动,上证指数下跌9.83%,创业板指上涨4.10%收1871.92点,期间高点触及2293.46点,后又快速回调。最终农林牧渔、医药、计算机涨幅较好,非银、家电、石油石化跌幅较大。本基金报告期内股票仓位较为稳定,继续坚持自下而上精选个股的操作理念,配置思路并未跟随股市剧烈变化。结构上前期持有的优质制造业龙头、医药消费类个股继续坚定持有,对部分涨幅较大科技股有所减持,并继续寻找长期价值和性价比合适的标的。整体配置以具备中长期逻辑支撑、估值合适的中长期价值品种为主,总体结构均衡。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末兴全合宜混合A基金份额净值为1.0992元,本报告期基金份额净值增长率为-3.53%,同期业绩比较基准收益率为-8.72%;截至本报告期末兴全合宜混合C基金份额净值为1.0986元,本报告期基金份额净值增长率为-9.54%,同期业绩比较基准收益率为-7.28%。(点击查看更多基金异动)
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