金融界基金04月30日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金（简称：鹏华银行分级，代码160631）公布最新净值，上涨2.20%。本基金单位净值为0.883元，累计净值为0.988元。

　　鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17，业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益1.86%，今年以来收益-10.90%，近一月收益2.20%，近一年收益-6.51%，近三年收益13.03%。近一年，本基金排名同类（670/726），成立以来，本基金排名同类（616/857）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-5.48%，近两年定投该基金的收益为-0.78%，近三年定投该基金的收益为-0.91%，近五年定投该基金的收益为5.12%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为闫冬，自2019年11月20日管理该基金，任职期内收益-8.59%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.22% ）、兴业银行（持仓比例11.26% ）、民生银行（持仓比例6.90% ）、交通银行（持仓比例6.90% ）、农业银行（持仓比例6.28% ）、平安银行（持仓比例6.05% ）、浦发银行（持仓比例5.80% ）、工商银行（持仓比例5.41% ）、中国银行（持仓比例3.57% ）、北京银行（持仓比例3.48% ），合计占资金总资产的比例为69.87%，整体持股集中度（高）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为招商银行（持仓比例14.14% ）、兴业银行（持仓比例11.97% ）、平安银行（持仓比例6.64% ）、民生银行（持仓比例6.51% ）、交通银行（持仓比例6.43% ）、浦发银行（持仓比例6.04% ）、农业银行（持仓比例5.88% ）、工商银行（持仓比例5.27% ）、北京银行（持仓比例3.50% ）、宁波银行（持仓比例3.29% ），合计占资金总资产的比例为69.67%，整体持股集中度（高）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内，基金运作严格按照基金合同的各项要求，依据被动化指数投资方法进行投资管理。

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　　??报告期内，基金日均跟踪偏离度和跟踪误差都有较好的控制，较好地实现了基金运作目标。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内，鹏华银行分级组合净值增长率-14.03%；鹏华信息分级业绩比较基准增长率-14.17%，基金年化跟踪误差0.74%。