东吴转债B净值上涨1.94% 请保持关注
2020-05-01 06:51:48
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月01日讯 今日东吴转债B下跌0.17%,成交0.03万元。截至目前场内价格为1.178元, 当前本基金场外净值为1.1600元,环比上个交易日上涨1.94%,溢价率为1.55%,价格杠杆为3.017,净值杠杆为3.010,当前母基金净值为1.0611,本基金跟踪指数为中证转债,实际下折需母基金跌20.58%,上折需母基金涨31.11%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.31%,近3个月本基金净值下跌4.68%,近6月本基金净值上涨6.62%,近1年本基金净值上涨6.81%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为0.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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