人保中证500指数净值上涨2.29% 请保持关注
金融界基金05月01日讯 人保中证500指数型证券投资基金(简称:人保中证500指数,代码006611)公布最新净值,上涨2.29%。本基金单位净值为1.252元,累计净值为1.252元。
人保中证500指数型证券投资基金成立于2018-12-07,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.20%,今年以来收益3.34%,近一月收益6.28%,近一年收益4.80%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(530/725),成立以来,本基金排名同类(353/877)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.46%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为彬彬,自2020年04月02日管理该基金,任职期内收益3.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.93% )、沪电股份(持仓比例0.69% )、北方华创(持仓比例0.69% )、亿纬锂能(持仓比例0.67% )、卫宁健康(持仓比例0.66% )、光环新网(持仓比例0.62% )、生物股份(持仓比例0.59% )、东华软件(持仓比例0.59% )、中环股份(持仓比例0.58% )、凯莱英(持仓比例0.58% ),合计占资金总资产的比例为6.60%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例0.68% )、中国长城(持仓比例0.60% )、沪电股份(持仓比例0.59% )、太平洋(持仓比例0.57% )、东山精密(持仓比例0.57% )、长电科技(持仓比例0.54% )、亿纬锂能(持仓比例0.53% )、华鲁恒升(持仓比例0.49% )、光环新网(持仓比例0.47% )、北方华创(持仓比例0.47% ),合计占资金总资产的比例为5.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,基金管理人根据基金合同约定,以被动指数化投资为原则进行基金的投资运作,并通过定量技术对基金跟踪误差进行监控。报告期内基金跟踪误差来源主要是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票;2)基金的申购赎回;3)成份股票的停牌。
本基金作为一只跟踪中证500指数的被动指数产品,基金管理人将运用指数化投资策略,紧密跟踪基准,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末人保中证500基金份额净值为1.1810元,本报告期内,基金份额净值增长率为-2.52%,同期业绩比较基准收益率为-4.01%。
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