博时银行B净值下跌1.93% 请保持关注
2020-05-07 06:52:52
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月07日讯 今日博时银行B下跌4.40%,成交11.07万元。截至目前场内价格为0.999元, 当前本基金场外净值为0.9994元,环比上个交易日下跌1.93%,溢价率为-0.04%,价格杠杆为1.916,净值杠杆为2.041,当前母基金净值为1.0104,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌36.50%,上折需母基金涨49.84%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.23%,近3个月本基金净值下跌4.60%,近6月本基金净值下跌17.30%,近1年本基金净值下跌1.68%,成立以来本基金累计净值为0.9994元,同期跟踪指数的涨幅为-1.06%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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