招商中证银行B净值下跌1.07% 请保持关注
2020-05-08 06:50:16
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月08日讯 今日招商中证银行B上涨0.21%,成交1.17万元。截至目前场内价格为0.967元, 当前本基金场外净值为0.9906元,环比上个交易日下跌1.07%,溢价率为-2.38%,价格杠杆为2.070,净值杠杆为2.038,当前母基金净值为1.0041,本基金跟踪指数为银行指数,实际下折需母基金跌36.55%,上折需母基金涨50.18%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.45%,近3个月本基金净值下跌7.79%,近6月本基金净值下跌22.26%,近1年本基金净值下跌3.26%,成立以来本基金累计净值为0.9906元,同期跟踪指数的涨幅为-0.54%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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