易方达ESG责任投资股票净值上涨1.67% 请保持关注
金融界基金05月11日讯 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金(简称:易方达ESG责任投资股票,代码007548)公布最新净值,上涨1.67%。本基金单位净值为1.0672元,累计净值为1.0672元。
易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金成立于2019-09-02,业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*70.00% + 中证港股通综合指数(人民币)*15.00% + 中债-总指数*15.00%”。 本基金成立以来收益6.72%,今年以来收益3.24%,近一月收益10.56%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/728),成立以来,本基金排名同类(589/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为郭杰,自2019年09月02日管理该基金,任职期内收益6.72%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例9.89% )、腾讯控股(持仓比例9.82% )、五粮液(持仓比例9.76% )、美团点评-W(持仓比例9.03% )、泸州老窖(持仓比例8.77% )、格力电器(持仓比例7.30% )、华润啤酒(持仓比例5.33% )、锦欣生殖(持仓比例5.17% )、药明生物(持仓比例4.94% )、上海机场(持仓比例4.81% ),合计占资金总资产的比例为74.82%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例7.94% )、美团点评-W(持仓比例7.73% )、贵州茅台(持仓比例7.38% )、五粮液(持仓比例6.72% )、泸州老窖(持仓比例6.60% )、上海机场(持仓比例6.39% )、洋河股份(持仓比例6.13% )、格力电器(持仓比例5.95% )、白云机场(持仓比例5.17% )、药明生物(持仓比例4.86% ),合计占资金总资产的比例为64.87%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度国内外先后发生了新冠病毒疫情,本来预期弱复苏的国内经济在短期受到较大冲击,全球经济也面临短期衰退的风险。虽然中国和全球各国政府都对疫情采取了积极应对措施,但股票市场因为投资者对疫情的恐慌和对经济衰退的担心,出现了较大幅的震荡和下跌。到一季度末,沪深300指数收于3686点,下跌10.02%。某些主题类板块个股的表现明显好于蓝筹类个股,一些短期受疫情影响比较明显的个股跌幅较大。
本基金刚刚完成建仓便遇到突如其来的疫情。我们践行价值投资和责任投资两大理念的“大任”刚上路,就开始接受市场对我们“心志”和“筋骨”的考验。值得欣慰的是,我们坚持选择好生意、高壁垒的“心志”不为所动,我们注重中长期业绩并相信短期波动在长期中可以被平滑的“筋骨”也依然坚挺。我们认为疫情对组合业绩的影响只是暂时的,并不会对长期价值产生影响。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.9324元,本报告期份额净值增长率为-9.80%,同期业绩比较基准收益率为-7.14%。
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