汇添富恒生指数分级B(QDII)净值上涨2.60% 请保持关注
2020-05-12 07:50:14
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月12日讯 今日汇添富恒生指数分级B(QDII)上涨3.38%,成交4.35万元。截至目前场内价格为1.132元, 当前本基金场外净值为1.1460元,环比上个交易日上涨2.60%,溢价率为-1.22%,价格杠杆为2.002,净值杠杆为1.864,当前母基金净值为1.0810,本基金跟踪指数为恒生指数,实际下折需母基金跌42.26%,上折需母基金涨36.84%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.87%,近3个月本基金净值下跌16.53%,近6月本基金净值下跌13.44%,近1年本基金净值下跌16.47%,成立以来本基金累计净值为1.1460元,同期跟踪指数的涨幅为--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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