嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.34% 请保持关注
金融界基金05月15日讯 嘉实H股指数(QDII-LOF)基金05月14日下跌1.92%,现价0.781元,成交24.65万元。当前本基金场外净值为0.7722元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为-0.80%。
本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.63%,近3个月本基金净值下跌9.94%,近6月本基金净值下跌6.34%,近1年本基金净值下跌4.56%,成立以来本基金累计净值为0.7722元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为何如,自2016年01月05日管理该基金,任职期内收益16.30%。
高峰,自2019年04月02日管理该基金,任职期内收益-9.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有腾讯控股(持仓比例10.50%)、中国平安(持仓比例9.02%)、工商银行(持仓比例8.36%)、中国移动(持仓比例7.56%)、中国银行(持仓比例5.04%)、中国海洋石油(持仓比例3.10%)、招商银行(持仓比例2.92%)、中国人寿(持仓比例2.41%)、华润置地(持仓比例2.18%)、中国石油化工股份(持仓比例1.98%)。
对基金投资策略和业绩表现的说明与解释
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.17%,年化跟踪误差为2.75%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、单个股票最高仓位限制、人民币港币的汇率变化等。
??本基金作为一只投资于香港恒生H股指数的被动投资管理产品,我们继续秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的香港恒生H股指数的投资工具。
??截至本报告期末本基金份额净值为0.7598元;本报告期基金份额净值增长率为-13.47%,业绩比较基准收益率为-12.37%。(点击查看更多基金异动)
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化
- 一季度利润暴涨31倍!这一行业产品连续涨价,或进入业绩爆发期
- 2024五一档新片预售票房破亿,行业景气度向上,AI+视频为今年重点方向
- 清华团队发布中国版Sora,加快影视剧本IP+优质视频、文字语料相关公司应用端收入确认落地
- 各地将解除对特斯拉禁停禁行限制,产业链相关标的有望持续受益
- 晶科能源火灾背后,新晋江西首富李仙德的数百亿豪赌