南方深证成份ETF净值下跌1.02% 请保持关注
2020-05-15 06:51:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月15日讯 南方深证成份ETF基金05月14日下跌1.06%,现价1.225元,成交104.46万元。当前本基金场外净值为1.2093元,环比上个交易日下跌1.02%,场内价格溢价率为0.22%。
本基金跟踪指数为深证成份指数(价格),最新报告期内,本基金收益率为-4.58%,业绩比较基准为深证成份指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.71%,近3个月本基金净值上涨0.42%,近6月本基金净值上涨12.40%,近1年本基金净值上涨22.52%,成立以来本基金累计净值为0.8923元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为孙伟,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益4.50%。
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