招商中证煤炭B净值下跌2.66% 请保持关注
2020-05-15 06:52:12
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月15日讯 今日招商中证煤炭B下跌3.11%,成交1.33万元。截至目前场内价格为0.499元, 当前本基金场外净值为0.4283元,环比上个交易日下跌2.66%,溢价率为16.51%,价格杠杆为2.787,净值杠杆为3.444,当前母基金净值为0.7234,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌11.62%,上折需母基金涨109.02%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.72%,近3个月本基金净值下跌19.22%,近6月本基金净值下跌27.66%,近1年本基金净值下跌51.31%,成立以来本基金累计净值为0.1383元,同期跟踪指数的涨幅为-0.87%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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