融通军工B净值上涨3.18% 请保持关注
2020-05-19 06:52:30
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月19日讯 今日融通军工B上涨0.26%,成交27.23万元。截至目前场内价格为0.772元, 当前本基金场外净值为0.8100元,环比上个交易日上涨3.18%,溢价率为-4.69%,价格杠杆为2.416,净值杠杆为2.224,当前母基金净值为0.9170,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌31.52%,上折需母基金涨61.26%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.88%,近3个月本基金净值下跌5.81%,近6月本基金净值上涨43.36%,近1年本基金净值上涨33.88%,成立以来本基金累计净值为0.2130元,同期跟踪指数的涨幅为1.62%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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