前海开源MSCI中国A股消费A净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金05月19日讯 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金(简称:前海开源MSCI中国A股消费A,代码006712)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为1.4923元,累计净值为1.4923元。
前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金成立于2019-01-17,业绩比较基准为“--*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益49.23%,今年以来收益8.64%,近一月收益6.24%,近一年收益21.81%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(357/731),成立以来,本基金排名同类(234/865)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.15%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陶曙斌,自2019年01月17日管理该基金,任职期内收益49.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例25.41% )、五粮液(持仓比例7.17% )、海天味业(持仓比例4.24% )、顺鑫农业(持仓比例3.35% )、格力电器(持仓比例3.25% )、牧原股份(持仓比例3.17% )、汤臣倍健(持仓比例3.00% )、伊利股份(持仓比例2.77% )、上汽集团(持仓比例2.46% )、温氏股份(持仓比例2.40% ),合计占资金总资产的比例为57.22%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例24.08% )、五粮液(持仓比例8.51% )、海天味业(持仓比例3.78% )、美的集团(持仓比例3.45% )、格力电器(持仓比例3.03% )、温氏股份(持仓比例2.93% )、上汽集团(持仓比例2.89% )、伊利股份(持仓比例2.88% )、中国国旅(持仓比例2.69% )、洋河股份(持仓比例2.64% ),合计占资金总资产的比例为56.88%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费A基金份额净值为1.3736元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为37.36%,同期业绩比较基准收益率为45.75%;截至报告期末前海开源MSCI中国A股消费C基金份额净值为1.3708元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为37.08%,同期业绩比较基准收益率为45.75%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
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