大成动态量化配置策略混合基金最新净值涨幅达1.98%
金融界基金05月20日讯 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金(简称:大成动态量化配置策略混合,代码003147)05月19日净值上涨1.98%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3140元,累计净值为1.3140元。
大成动态量化配置策略混合基金成立以来收益31.39%,今年以来收益19.32%,近一月收益5.93%,近一年收益54.10%,近三年收益39.30%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黎新平,自2016年09月20日管理该基金,任职期内收益31.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有恒瑞医药(持仓比例5.11%)、中兴通讯(持仓比例4.95%)、卫宁健康(持仓比例4.53%)、药明康德(持仓比例3.84%)、迈瑞医疗(持仓比例3.84%)、紫光股份(持仓比例3.54%)、乐普医疗(持仓比例3.46%)、星网锐捷(持仓比例2.90%)、沪电股份(持仓比例2.86%)、东方财富(持仓比例2.85%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年,受中美贸易摩擦、香港局势等外围因素影响,市场在震荡中整体上涨。随着年初中美贸易谈判缓和以及经济政策转向稳经济等因素影响,市场在一季度经历了快速上涨,并在中美贸易关系再度紧张情况下,二季度大幅回调。下半年,中美贸易摩擦持续升级,叠加经济数据下行的压力,市场维持震荡趋势,直至三季度随着科创板的推出,科技板块开始受关注并引领市场回暖上涨。在此期间,上证50上涨33.58%,沪深300上涨36.07%,中证500上涨26.38%,创业板指则在科技板块带领下强势上涨43.79%,成长龙头持续受到资金的追捧。
??从行业看,2019年表现最好的行业是食品饮料、电子元器件及家电,在风险偏好仍然谨慎的环境中,资金抱团消费龙头及科技龙头的趋势贯穿全年;而建筑、钢铁、电力及公用事业等受宏观经济下行影响较大的行业则表现低迷,行业分化不断加大。从因子表现上看,盈利、质量、成长等基本面因子成为2019年资金抱团的主要因子,而小市值、反转及低盈利等因子则表现不佳。这表明在经济下行压力增大及中美贸易摩擦等外围风险上升环境下,业绩基本面持续成为市场关注的主要因素。
??大成动态量化在2019年维持了基本面因子为主的量化策略,以估值、盈利、质量、成长等因子作为主要选股策略因子构建投资组合,主要偏重于低估值、高股息的中大盘股票以及中大市值的成长龙头,在风格上基本保持价值与成长的均衡,并随着成长风格的占优逐步增加成长因子的配置权重。在风险控制上,组合较为严格的控制高估值、小市值等风险因子的暴露。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.1012元;本报告期基金份额净值增长率为49.62%,业绩比较基准收益率为19.88%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2019年,市场在外围风险及境内经济下行的双重压力下仍保持震荡上行,表现出较强的市场韧性,带动了资金入市的信心。展望2020年,新冠疫情成为新的扰动因素,并进一步增大了经济下行的压力,同时外部风险因素也尚未完全得到释放,这意味着2020年市场波动或将进一步增大,市场情绪在各种不确定性事件冲击下会有所反复,从而影响着资金的进出。在此环境下,强者恒强以及资金抱团的趋势或将得到延续,业绩基本面仍是市场资金关注的重点。(点击查看更多基金异动)
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