国泰国证食品饮料行业指数分级B净值上涨1.08% 请保持关注
2020-05-20 06:52:26
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月20日讯 今日国泰国证食品饮料行业指数分级B上涨0.87%,成交145.73万元。截至目前场内价格为1.388元, 当前本基金场外净值为1.4272元,环比上个交易日上涨1.08%,溢价率为-2.75%,价格杠杆为1.790,净值杠杆为1.708,当前母基金净值为1.2240,本基金跟踪指数为国证食品,实际下折需母基金跌48.41%,上折需母基金涨21.78%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨19.01%,近3个月本基金净值上涨29.96%,近6月本基金净值上涨17.50%,近1年本基金净值上涨49.54%,成立以来本基金累计净值为3.6225元,同期跟踪指数的涨幅为0.66%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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