南方ESG股票C净值下跌1.95% 请保持关注
金融界基金05月21日讯 南方ESG主题股票型证券投资基金(简称:南方ESG股票C,代码008265)公布最新净值,下跌1.95%。本基金单位净值为1.0737元,累计净值为1.0737元。
南方ESG主题股票型证券投资基金成立于2019-12-19,业绩比较基准为“中证中财沪深100ESG领先指数*75.00% + 中证港股通综合指数(人民币)*10.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益7.37%,今年以来收益6.95%,近一月收益5.11%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/731),成立以来,本基金排名同类(583/866)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为章晖,自2019年12月19日管理该基金,任职期内收益7.37%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例5.93% )、贵州茅台(持仓比例5.23% )、长春高新(持仓比例5.21% )、牧原股份(持仓比例4.90% )、东方雨虹(持仓比例4.62% )、五粮液(持仓比例3.53% )、宁波银行(持仓比例3.51% )、健帆生物(持仓比例3.23% )、中国飞鹤(持仓比例2.91% )、金山办公(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为41.98%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例5.93% )、贵州茅台(持仓比例5.23% )、长春高新(持仓比例5.21% )、牧原股份(持仓比例4.90% )、东方雨虹(持仓比例4.62% )、五粮液(持仓比例3.53% )、宁波银行(持仓比例3.51% )、健帆生物(持仓比例3.23% )、金山办公(持仓比例2.91% )、中国飞鹤(持仓比例2.91% ),合计占资金总资产的比例为41.98%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度大盘整体受疫情影响下跌且波动较大,但创业板相关指数录得上涨。行业方面,受疫情影响最小的农林牧渔行业一枝独秀,受海外疫情影响较小的医药、通信和计算机行业同样录得正收益。本基金抓住了农林牧渔、医药、建材和电子的部分机会,但3月低估了海外疫情对电子行业和市场整体风险偏好的冲击,回撤较大。
站在目前时点,海外疫情发展仍有不确定性,我们认为应该从竞争格局出发,寻找疫情中能够不断提升市占率,从而在疫情得到控制后能获得较大业绩弹性的公司,这些公司能在长周期内为投资者带来超额收益。另一个层面,基于行业景气,我们也会配置部分不受疫情影响或景气较快恢复的行业。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为0.9554元,报告期内,份额净值增长率为-4.85%,同期业绩基准增长率为-8.24%;本基金C份额净值为0.9538元,报告期内,份额净值增长率为-4.99%,同期业绩基准增长率为-8.24%。
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