富国体育B份额净值下跌2.18% 请保持关注
2020-05-22 06:51:23
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月22日讯 今日富国体育B份额上涨6.68%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.07元, 当前本基金场外净值为0.8970元,环比上个交易日下跌2.18%,溢价率为19.29%,价格杠杆为1.889,净值杠杆为2.159,当前母基金净值为0.9570,本基金跟踪指数为中证体育,实际下折需母基金跌33.11%,上折需母基金涨58.38%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.47%,近3个月本基金净值下跌21.32%,近6月本基金净值上涨11.74%,近1年本基金净值上涨45.34%,成立以来本基金累计净值为0.1050元,同期跟踪指数的涨幅为-1.23%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日,敬请投资者留意。
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