招商中证商品指数基金(LOF)净值下跌1.31% 请保持关注
金融界基金05月25日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金05月22日上涨0.96%,现价0.831元,成交7.52万元。当前本基金场外净值为0.8235元,环比上个交易日下跌1.31%,场内价格溢价率为1.88%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.42%,近3个月本基金净值下跌11.04%,近6月本基金净值下跌1.13%,近1年本基金净值下跌7.63%,成立以来本基金累计净值为0.9620元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-33.16%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有大北农(持仓比例2.31%)、北大荒(持仓比例2.02%)、新希望(持仓比例1.67%)、赣锋锂业(持仓比例1.59%)、隆平高科(持仓比例1.54%)、牧原股份(持仓比例1.50%)、海大集团(持仓比例1.43%)、中粮科技(持仓比例1.38%)、扬农化工(持仓比例1.31%)、东方集团(持仓比例1.29%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力较大,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正,休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内下跌9.94%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-8.99%,同期业绩基准增长率为-9.40%。(点击查看更多基金异动)
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