富国沪港深业绩驱动混合基金最新净值跌幅达3.25%
2020-05-25 06:52:18
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月25日讯 富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金(简称:富国沪港深业绩驱动混合,代码005847)05月22日净值下跌3.25%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4035元,累计净值为1.4035元。
富国沪港深业绩驱动混合基金成立以来收益40.35%,今年以来收益12.92%,近一月收益3.54%,近一年收益35.17%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宁君,自2018年09月05日管理该基金,任职期内收益41.67%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中海物业(持仓比例9.52%)、腾讯控股(持仓比例7.09%)、李宁(持仓比例6.53%)、安踏体育(持仓比例4.93%)、颐海国际(持仓比例4.17%)、中国飞鹤(持仓比例3.57%)、美东汽车(持仓比例3.01%)、世茂房地产(持仓比例2.94%)、时代中国控股(持仓比例2.46%)、宇华教育(持仓比例2.36%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度基本保持了之前的持仓,降低了受疫情影响较大板块的仓位,增加了受疫情影响较小板块的仓位。在物业管理、消费上有较好的收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为1.64%,同期业绩比较基准收益率为-9.81%(点击查看更多基金异动)
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