北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值跌幅达2.24%
金融界基金05月25日讯 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰产业升级多策略混合,代码168501)05月22日净值下跌2.24%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3982元,累计净值为1.3982元。
北信瑞丰产业升级多策略混合基金成立以来收益39.82%,今年以来收益17.63%,近一月收益0.81%,近一年收益49.11%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陆文凯,自2018年06月05日管理该基金,任职期内收益45.93%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中兴通讯(持仓比例4.83%)、赣锋锂业(持仓比例4.54%)、仙琚制药(持仓比例4.38%)、碧水源(持仓比例4.05%)、精工钢构(持仓比例3.98%)、江山欧派(持仓比例3.96%)、火炬电子(持仓比例3.92%)、新宝股份(持仓比例3.49%)、涪陵榨菜(持仓比例3.16%)、中国海防(持仓比例3.10%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度由于新冠肺炎疫情的影响,市场整体在震荡过程中出现一定跌幅;期间沪深300指数下跌10.02%,中证500、中证1000分别下跌4.29%、2.51%;创业板指冲高回落,仍然获得4.10%的涨幅。结构方面,在疫情对开工与需求都有负面影响的情况下,仅农业、医药、计算机录得正收益,能源类、可选消费类都出现较大幅度的下跌。本基金报告期内实现收益8.91%,超越基准15.08%。
一季度由于1月末新冠疫情的爆发,全国范围内陷入全面停工、人口流动受限的状态,经济在供给与需求层面都受到较大负面影响,上市公司盈利面临较大下行压力。随着国内疫情的在季末逐步得到控制,复产复工全面展开后,盈利下行的压力得到一定缓解;但同时期海外疫情的全面爆发、及其疫情的不可控性导致总需求层面面临较大不确定性,对市场整体有一定负面影响。但放到更长的维度来看,疫情最终会得到控制,需求的中短期影响会得到消除,同时股票市场的下跌已经部分反映了疫情带来的负面影响;另一方面,全球范围内的货币宽松与财政刺激已经全面展开,流动性环境长周期宽松会凸显出股权资产的高回报特性,同时A股资产整体受冲击较小、国内需求稳定的特点也具备显著吸引力;因此我们对于目前A股权益资产仍然维持较为乐观的态度。
我们仍然会从估值与景气度出发,考虑未来较长周期下包括产业结构、人口结构的变化方向,找到长期趋势逻辑成立并且估值便宜的标的,长周期提供弹性,低估值提供安全边际。疫情会对原先的经济结构转型产生一定影响,新消费、科技创新等行业或有所加速,海外需求为主的相关产业短期仍然会面临一定不确定性,我们会持续关注其基本面与估值变化,等待机会。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.2945元;本报告期基金份额净值增长率为8.91%,业绩比较基准收益率为-6.17%。(点击查看更多基金异动)
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