浦银安盛价值成长混合基金最新净值跌幅达2.23%
金融界基金05月25日讯 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金(简称:浦银安盛价值成长混合,代码519110)05月22日净值下跌2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4060元,累计净值为1.6690元。
浦银安盛价值成长混合基金成立以来收益67.17%,今年以来收益6.52%,近一月收益1.66%,近一年收益10.62%,近三年收益6.57%。
浦银安盛价值成长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额4.08亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为蒋建伟,自2010年07月21日管理该基金,任职期内收益108.39%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有安车检测(持仓比例4.86%)、易华录(持仓比例4.56%)、蓝晓科技(持仓比例4.19%)、贵州茅台(持仓比例4.10%)、上海钢联(持仓比例4.05%)、航天发展(持仓比例3.55%)、立思辰(持仓比例3.44%)、海兰信(持仓比例3.42%)、新华制药(持仓比例3.30%)、鹏辉能源(持仓比例3.14%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度市场走了一个大过山车。年初,基金发行较为火爆,以电子为代表的新兴产业得到了新增资金的配置,表现极为优异,也带动了市场人气,甚至国内疫情也只是对行情起到了短暂的压制。但是随着肺炎疫情在全球开始蔓延,全球资产价格出现剧烈波动,国内市场也随之开始大幅调整。总体看,虽然国内市场跌幅也较大,但是相比海外,还是显现出很强的韧性。预计二季度,疫情仍市场是最重要的因素。
1季度,我们减持了部分涨幅较大品种,以及与海外关联度较高的品种,适当增加了内需相关度较高品种的配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.284元;本报告期基金份额净值增长率为-2.73%,业绩比较基准收益率为-6.73%。(点击查看更多基金异动)
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