上银新兴价值成长混合基金最新净值跌幅达2.18%
金融界基金05月25日讯 上银新兴价值成长混合型证券投资基金(简称:上银新兴价值成长混合,代码000520)05月22日净值下跌2.18%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3020元,累计净值为2.0070元。
上银新兴价值成长混合基金成立以来收益136.54%,今年以来收益-2.98%,近一月收益2.28%,近一年收益18.47%,近三年收益33.64%。
上银新兴价值成长混合基金成立以来分红4次,累计分红金额0.81亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵治烨,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益40.15%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例10.43%)、招商银行(持仓比例9.21%)、中国平安(持仓比例8.88%)、美的集团(持仓比例8.44%)、北新建材(持仓比例4.59%)、元祖股份(持仓比例3.67%)、万科A(持仓比例3.21%)、五粮液(持仓比例3.18%)、韵达股份(持仓比例3.08%)、宁水集团(持仓比例2.93%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾过去的2019年,A股市场表现较好且再度为价值投资者带来了良好的回报。本基金在投资的过程中继续坚持“以合理的价格买入优秀的公司”的投资理念,选择价格合理的、具有长期竞争力并可以持续获得超额收益的公司。同时从组合投资的角度出发,尽可能做到行业的分散,以降低基金净值的波动,力求为投资者获得持续的超额回报。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末上银新兴价值成长混合基金份额净值为1.342元,本报告期内,基金份额净值增长率为56.41%,同期业绩比较基准收益率为19.73%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,一场突如其来的疫情打破了此前所有的预期,但在国内各界的努力下国内的疫情已经基本得到控制,海外疫情的发展却暂无扭转的迹象。因此,在疫情的影响下,今年国内宏观经济必然是艰难的。但是同时,国内也会出台积极的财政政策以及货币政策,国内经济的持续复苏是可期的。对于证券市场,一个公司的价值体现在其长期现金流的贴现上,疫情只是一次短期的冲击,对一个企业的价值损害是非常有限的。因此,在疫情短期冲击后仍然看好全年证券市场的走势。疫情不会影响到一个国家宏观经济发展的趋势,无论是居民的消费升级还是国内科技公司的快速发展都仍将持续。(点击查看更多基金异动)
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