中欧潜力价值灵活配置混合A基金最新净值跌幅达2.08%
金融界基金05月25日讯 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金(简称:中欧潜力价值灵活配置混合A,代码001810)05月22日净值下跌2.08%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2270元,累计净值为1.4090元。
中欧潜力价值灵活配置混合A基金成立以来收益42.15%,今年以来收益-7.40%,近一月收益-2.31%,近一年收益2.42%,近三年收益13.90%。
中欧潜力价值灵活配置混合A基金成立以来分红3次,累计分红金额4.69亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为曹名长,自2015年11月20日管理该基金,任职期内收益35.25%。
袁维德,自2016年12月28日管理该基金,任职期内收益20.16%。
沈悦,自2020年05月12日管理该基金,任职期内收益-3.84%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宁波华翔(持仓比例5.25%)、复星医药(持仓比例4.81%)、中国汽研(持仓比例4.74%)、广汇汽车(持仓比例4.66%)、华帝股份(持仓比例4.27%)、新华保险(持仓比例4.08%)、大亚圣象(持仓比例3.47%)、华夏幸福(持仓比例3.21%)、广宇发展(持仓比例2.80%)、弘亚数控(持仓比例2.67%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度市场整体呈下跌趋势,一季度,沪深300指数下跌10.02%、创业板指数上涨4.1%、中小板指数下跌1.94%。从行业来看,农业、医药、计算机、军工等行业表现较好,石油、煤炭、地产、金融等行业表现较差。
本基金在操作上秉承一直以来所坚持的“价值投资”理念,坚守低估值蓝筹,精选个股,同时兼顾回撤,力图以尽量低的净值波动取得更高的收益。
今年一季度,新冠疫情陆续在全球的爆发对国内、国外经济造成了巨大影响,中国企业先经历了产能关停带来的供给不足,又即将面临欧美经济停摆带来的需求下滑。全球的资本市场也经历了大幅下跌,相对而言,A股市场由于国内疫情控制较好以及估值较低,下跌幅度小于海外市场。
展望未来,虽然国内疫情已经得到有效控制,欧美国家也陆续升级防疫措施,数据有平缓趋势,但第三世界国家可能进入爆发期,未来一段时间,疫情在全球彻底消失的概率较低,不可避免会对二季度的经济产生冲击。
但是站在目前的时点,一些乐观因素已经逐渐显现。首先,市场的大幅下跌已经很大程度的反应了疫情对经济造成的冲击,A股市场目前回到了合理偏低估值的区间,海外市场也较大程度的消化过去几年上涨累计的估值风险;其次,随着我们对病毒的了解逐渐深入,检测技术迅速发展,各项药物的临床试验快速推进,疫苗也在各国积极研发,随着疫情陆续得到控制,欧美国家的复工也提上日程,下半年外部需求有望触底回升;最后,长期看我们终将战胜疫情,而这次危机是对企业内功的检验,各行业优秀的企业有望凭借更强的竞争力转危为机,在行业度过难关后获得更高的份额,实现更好的长期发展。
目前上证50、沪深300等主要指数估值比较合理,经历了18年的去杠杆和过去两年经济的下行,叠加今年疫情冲击,市场中和经济相关度较高的细分行业优质公司处于历史估值和盈利的双重低位,未来随着业绩的改善具备极强的上涨空间;优秀的成长型公司经过近期调整也处于合理估值,投资机会逐渐显现。行业配置上我们依然看好家电、地产、轻工、汽车、化工、建材等低估值、现金流稳定的行业,同时精选估值合理的优质成长公司。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,A类份额净值增长率为-6.94%,同期业绩比较基准收益率为-1.51%;C类份额净值增长率为-7.13%,同期业绩比较基准收益率为-1.51%。(点击查看更多基金异动)
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