方正富邦天睿混合C基金最新净值跌幅达1.88%
金融界基金05月25日讯 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金(简称:方正富邦天睿混合C,代码007851)05月22日净值下跌1.88%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9897元,累计净值为1.0297元。
方正富邦天睿混合C基金成立以来收益2.86%,今年以来收益-1.10%,近一月收益0.45%,近一年收益--,近三年收益--。
方正富邦天睿混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.05亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2019年09月17日管理该基金,任职期内收益2.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例8.78%)、贵州茅台(持仓比例8.25%)、京沪高铁(持仓比例5.91%)、招商银行(持仓比例4.92%)、恒瑞医药(持仓比例4.21%)、兴业银行(持仓比例3.42%)、伊利股份(持仓比例2.69%)、中信证券(持仓比例2.57%)、交通银行(持仓比例2.09%)、民生银行(持仓比例2.09%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,受国内外疫情扩散、海外资产流动性冲击的影响,A股市场风险偏好下降,市场整体震荡下行。
报告期内的基金投资运作严守基金合同,在运作过程中坚持以公司基本面为导向,主要配置了估值合理的价值股,行业分布较为集中,以金融和消费为主。同时认真对待投资者申购、赎回等事项,保障基金的正常运作,为持有人争取更高的收益。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末方正富邦天睿混合A基金份额净值为0.9695元,本报告期基金份额净值增长率为-8.80%;截至本报告期末方正富邦天睿混合C基金份额净值为0.9474元,本报告期基金份额净值增长率为-8.90%;同期业绩比较基准收益率为-4.91%。(点击查看更多基金异动)
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