景顺长城量化先锋混合基金最新净值跌幅达1.83%
金融界基金05月25日讯 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金(简称:景顺长城量化先锋混合,代码006201)05月22日净值下跌1.83%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2255元,累计净值为1.2255元。
景顺长城量化先锋混合基金成立以来收益22.55%,今年以来收益-0.94%,近一月收益0.22%,近一年收益13.67%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐喻军,自2019年07月16日管理该基金,任职期内收益7.08%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.92%)、光大银行(持仓比例3.27%)、恒瑞医药(持仓比例3.15%)、江苏银行(持仓比例2.89%)、兴业证券(持仓比例2.87%)、华泰证券(持仓比例2.76%)、南京银行(持仓比例2.23%)、中国铁建(持仓比例2.17%)、蓝光发展(持仓比例1.91%)、恒力石化(持仓比例1.89%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
新冠肺炎疫情成为2020年开年以来最大的黑天鹅事件,从中国自身的情况来看,虽然在政府强有力的防控措施下,疫情已逐步得到控制,但防控措施导致社会生产消费活动大面积停滞,投资消费均受到显著冲击。1-3月制造业PMI呈现V型依次为50、35.7、52,3月重回荣枯线但并不意味着经济已经企稳,1-2月工业增加值累计同比下降13.5%,低于预期,大面积停工停产成为主要拖累。2月PPI同比下跌0.4%,环比下跌0.5%;CPI同比上涨5.2%,环比上涨0.8%,疫情冲击导致交通运输受阻,短期推升了食品价格,但疫情对于工业品价格则形成了明显的通缩压力,叠加国际原油价格的大幅下挫,PPI同比再度转负,并拖累企业盈利修复。2月M2同比增速8.8%,M1同比增速?4.8%,央行等部门积极推出支持政策,通过定向再贷款、主动续贷等方式向企业提供流动性,支撑了前两月信贷社融数据保持稳定,社融增速目前已连续4个月维持在10.7%附近。2月末外汇储备3.10万亿美元,汇率维持平稳。2月中下旬,随着疫情全球蔓延,市场情绪迅速转向,悲观情绪驱动下,市场加深了对后续全球经济基本面恶化、失业率上升等风险的担忧,A股受全球权益市场动荡影响波动加剧。
??展望2020年第二季度,全球经济面临衰退风险,全球疫情预计在4月份左右陆续出现新增病例的拐点,企业开始复产复工,但经济修复需要一个过程,国际协作、各国财政刺激以及国内逆周期政策方向,将是后续跟踪重点。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在科学技术带动产业升级的大背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。目前A股市场整体估值已进入长期价值配置区间,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。
报告期内基金的业绩表现
2020年1季度,本基金份额净值增长率为-6.01%,业绩比较基准收益率为-7.22%。(点击查看更多基金异动)
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