建信鑫利回报灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.75%
金融界基金05月25日讯 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信鑫利回报灵活配置混合A,代码004652)05月22日净值下跌1.75%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0330元,累计净值为1.0330元。
建信鑫利回报灵活配置混合A基金成立以来收益3.30%,今年以来收益0.49%,近一月收益0.73%,近一年收益19.95%,近三年收益--。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为叶乐天,自2018年01月10日管理该基金,任职期内收益3.30%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例3.85%)、贵州茅台(持仓比例3.75%)、中信证券(持仓比例3.27%)、海螺水泥(持仓比例3.16%)、兴业银行(持仓比例2.79%)、恒瑞医药(持仓比例2.73%)、三一重工(持仓比例2.28%)、招商银行(持仓比例2.20%)、中信银行(持仓比例2.03%)、海通证券(持仓比例1.95%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为灵活配置型基金。基金管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行仓位控制、个股选择和风险管理,坚持量化策略,尽量控制风险。在报告期,本基金的仓位及风格暴露基本保持稳定,受益于2019年市场上涨,本基金净值也有较明显上涨。本基金积极参与了科创板打新,获得了一定超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金A净值增长率36.03%,波动率0.87%,本报告期本基金C净值增长率35.38%,波动率0.88%;业绩比较基准收益率17.99%,波动率0.62%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期间,市场波动较大。2019年一季度,市场上涨较快,各主要指数均有较大涨幅,但从二季度开始,受中美贸易摩擦的影响,指数整体呈震荡行情,个股表现差异较大。展望2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,宏观经济受到非常大的影响,随着疫情扩散,这影响预计将持续较长时间,预计指数的波动率要远大于2019年,随着国内疫情的平稳以及前期指数的快速下跌,预计A股要快于其他市场企稳,未来仍需密切关注疫情发展以及国内国际政策,2020年注定将是不平常的一年。投资策略方面,未来个股差异仍会较大,精选个股仍是现阶段最重要的任务。(点击查看更多基金异动)
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