兴业聚利灵活配置混合基金最新净值跌幅达1.73%
金融界基金05月25日讯 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金(简称:兴业聚利灵活配置混合,代码001272)05月22日净值下跌1.73%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6430元,累计净值为1.6430元。
兴业聚利灵活配置混合基金成立以来收益64.30%,今年以来收益1.92%,近一月收益-0.96%,近一年收益18.29%,近三年收益10.57%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为冯烜,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益44.25%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有云南白药(持仓比例9.10%)、招商银行(持仓比例8.47%)、国电南瑞(持仓比例5.09%)、华泰证券(持仓比例5.02%)、伊利股份(持仓比例4.92%)、正泰电器(持仓比例4.69%)、桐昆股份(持仓比例4.67%)、恩华药业(持仓比例4.05%)、邮储银行(持仓比例4.02%)、济川药业(持仓比例3.37%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
开年后科技成长股持续上涨、成为市场主线。随后的A股走势基本被疫情左右,1月下旬疫情爆发,春节后市场暴跌,本基金低位加仓提高了股票仓位,布局了之后的反弹。在全球市场暴跌的背景下,3月A股市场再度回落,基金持仓较稳定。基金主要投资了大金融、医药、电力设备及新能源、必选消费等板块,在市场调整中本基金的行业配置展现出一定的抗跌性,基金净值表现好于市场。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末兴业聚利灵活配置混合基金份额净值为1.602元,本报告期内,基金份额净值增长率为-0.62%,同期业绩比较基准收益率为0.93%。(点击查看更多基金异动)
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