易方达价值精选混合基金最新净值涨幅达1.69%
金融界基金05月26日讯 易方达价值精选混合型证券投资基金(简称:易方达价值精选混合,代码110009)05月25日净值上涨1.69%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1970元,累计净值为3.1890元。
易方达价值精选混合基金成立以来收益423.09%,今年以来收益8.32%,近一月收益7.37%,近一年收益27.58%,近三年收益38.30%。
易方达价值精选混合基金成立以来分红18次,累计分红金额98.86亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为葛秋石,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益47.87%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例9.96%)、泸州老窖(持仓比例9.26%)、五粮液(持仓比例9.24%)、格力电器(持仓比例7.79%)、保利地产(持仓比例7.34%)、万科A(持仓比例6.98%)、南极电商(持仓比例6.58%)、海螺水泥(持仓比例5.67%)、恒瑞医药(持仓比例5.36%)、招商积余(持仓比例2.59%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,A股市场各指数呈现分化走势,上证综指下跌9.83%,沪深300指数下跌10.02%,创业板指数上涨4.10%。从行业层面来看,农林牧渔、医药生物、计算机等行业表现较为突出,而休闲服务、采掘、家用电器、非银金融等行业表现相对落后。
报告期内,国内方面,经济受新冠肺炎疫情影响,2月PMI、社零、工业增加值及固定资产投资数据均创下历史新低水平。但短期国内货币政策积极发力,通过在公开市场大力投放流动性,调降MLF利率和引导LPR利率下降,以及降准等措施稳定金融市场和信用环境;财政政策方面通过针对性减税降费,促进汽车消费和发放消费券等措施推动复工复产后经济缓慢修复。海外方面,欧美疫情在一季度末爆发,沙特和俄罗斯爆发原油价格战,美国资本市场去杠杆导致全球风险资产被抛售,多国股市多次熔断,美联储连续两次紧急降息将利率水平降至0附近,最后通过无限QE工具实现阶段性稳定流动性;财政政策方面美国推出2万亿美元刺激计划提振市场,但海外防疫措施相对宽松导致疫情尚未被有效控制。全球经济衰退预期引发市场担忧,海外疫情导致外需阶段性受挫,内需提振成为稳定经济核心手段。国内疫情有效控制下的复工复产已经缓慢展开,经济数据也将逐步企稳,上市公司业绩也有望环比回升。
本基金在一季度股票仓位有所下降,主要降低了农林牧渔、化工、电气设备等行业的配置。个股方面,增加了景气度向上、估值水平较低的个股配置比例,降低了海外需求占比较高的个股配置比例。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.0426元,本报告期份额净值增长率为-5.73%,同期业绩比较基准收益率为-7.56%。(点击查看更多基金异动)
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