金融界基金05月27日讯 华泰柏瑞沪深300ETF基金05月26日上涨1.21%，现价3.817元，成交182947.24万元。当前本基金场外净值为3.8688元，环比上个交易日上涨1.15%，场内价格溢价率为-0.15%。

　　本基金跟踪指数为沪深300指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.18%，业绩比较基准为沪深300指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.17%，近3个月本基金净值下跌4.80%，近6月本基金净值下跌0.62%，近1年本基金净值上涨9.41%，成立以来本基金累计净值为1.5794元。

　　本基金成立以来分红8次，累计分红金额29.24亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为柳军，自2012年05月04日管理该基金，任职期内收益61.20%。

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