申万菱信深证成指分级净值上涨1.94% 请保持关注
金融界基金05月27日讯 申万菱信深证成指分级证券投资基金(简称:申万菱信深证成指分级,代码163109)公布最新净值,上涨1.94%。本基金单位净值为0.5682元,累计净值为0.7865元。
申万菱信深证成指分级证券投资基金成立于2010-10-22,业绩比较基准为“深证成份指数(价格)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-20.62%,今年以来收益3.25%,近一月收益3.55%,近一年收益21.75%,近三年收益8.77%。近一年,本基金排名同类(380/734),成立以来,本基金排名同类(814/878)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.29%,近两年定投该基金的收益为16.94%,近三年定投该基金的收益为11.53%,近五年定投该基金的收益为6.68%。(点此查看定投排行)
基金经理为龚丽丽,自2017年12月26日管理该基金,任职期内收益-1.28%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.04% )、美的集团(持仓比例2.98% )、五粮液(持仓比例2.58% )、万科A(持仓比例1.84% )、温氏股份(持仓比例1.65% )、立讯精密(持仓比例1.50% )、平安银行(持仓比例1.48% )、迈瑞医疗(持仓比例1.31% )、中兴通讯(持仓比例1.31% )、宁德时代(持仓比例1.23% ),合计占资金总资产的比例为18.92%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例3.67% )、美的集团(持仓比例3.45% )、五粮液(持仓比例2.86% )、万科A(持仓比例2.22% )、平安银行(持仓比例1.83% )、温氏股份(持仓比例1.66% )、京东方A(持仓比例1.38% )、海康威视(持仓比例1.38% )、立讯精密(持仓比例1.38% )、宁德时代(持仓比例1.05% ),合计占资金总资产的比例为20.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年的A股市场整体走势可以看作是2018年下跌后的一个估值修复行情,同时叠加了市场对于科技板块上市公司业绩爆发的预期。2019年年初,市场开启了一波快速上涨行情,随后由于中美贸易谈判出现波折,市场情绪随之趋于谨慎,在经历了一段时间的反复震荡后,市场最终在科技股行情及中美贸易谈判的乐观预期下,突破前期高点,全年取得了十分不错的涨幅。其中,上证综指和深证成指全年涨幅分别为22.30%和44.08%。风格上,含有科技龙头的股票板块明显占优、涨幅较大,相较于超大盘或中小盘股票均具有超额收益。主要宽基指数中,上证50上涨33.58%;沪深300、中证500和中证1000分别取得了36.07%、26.38%、25.67%的涨幅;创业板指上涨43.79%。
操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是大额申购赎回、股票估值调整、指数成份股调整和指数成份股现金分红。
本基金产品在申万菱信深成指分级基金之基础份额的基础上,设计了深成指A份额和深成指B份额两个品种。深成指B份额是在发生合同约定的极端情景后,不进行重新折算,其净值按照母基金净值波动与深成指A份额同涨同跌方式计算的产品。
作为被动投资的基金产品,申万菱信深成指分级基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化,使得投资者可以清晰地计算出分级端两个产品的折溢价状况。
报告期内基金的业绩表现
2019年,深证成份指数期间表现为44.08%,基金业绩基准表现为41.70%,申万菱信深成指分级基金净值期间表现为41.05%,和业绩基准的差约0.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
相较于过去一年,2020年投资的不确定性加大。但在整体积极政策环境和国际资金配置中国的进程加速的大背景下,从当前A股估值水平来看,仍具较好的长期配置价值。2020年初受疫情影响,A股波动加大。我们认为短期疫情影响已经被市场纳入和定价。下一阶段市场大概率进入震荡。而伴随监管逐步出台对冲政策,市场有望重获向上动力。
“科技创新”是我们长期看到的投资主线。其中新能源汽车、光伏、5G等板块,一方面顺应当前全球科技创新大周期,行业景气处于上行周期;另一方面,受疫情影响较小,具有长期投资价值。
深成指作为A股代表指数之一,反映了深证市场整体表现。深成指行业覆盖度广,前三大权重板块分别为电子、医药、计算机,累计权重占比37%,在金融上行周期有望获取较好投资回报。
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