广发沪港深新起点股票净值下跌1.76% 请保持关注
金融界基金05月28日讯 广发沪港深新起点股票型证券投资基金(简称:广发沪港深新起点股票,代码002121)公布最新净值,下跌1.76%。本基金单位净值为1.455元,累计净值为1.54元。
广发沪港深新起点股票型证券投资基金成立于2016-11-02,业绩比较基准为“沪深300指数*45.00% + 恒生指数*45.00% + 中证全债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益55.74%,今年以来收益-0.41%,近一月收益5.28%,近一年收益21.86%,近三年收益37.58%。近一年,本基金排名同类(338/735),成立以来,本基金排名同类(189/878)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.15%,近两年定投该基金的收益为15.08%,近三年定投该基金的收益为15.27%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
广发沪港深新起点股票基金成立以来分红2次,累计分红金额2.69亿元。
基金经理为李耀柱,自2016年11月09日管理该基金,任职期内收益54.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为腾讯控股(持仓比例9.95% )、美团点评-W(持仓比例9.84% )、融创中国(持仓比例9.43% )、申洲国际(持仓比例7.34% )、友邦保险(持仓比例7.32% )、药明生物(持仓比例5.25% )、银河娱乐(持仓比例4.60% )、安踏体育(持仓比例4.26% )、颐海国际(持仓比例3.94% )、招商银行(持仓比例3.72% ),合计占资金总资产的比例为65.65%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为融创中国(持仓比例8.42% )、美团点评-W(持仓比例8.08% )、腾讯控股(持仓比例7.90% )、友邦保险(持仓比例6.81% )、银河娱乐(持仓比例5.29% )、申洲国际(持仓比例4.87% )、万科A(持仓比例4.74% )、中国神华(持仓比例4.25% )、瑞声科技(持仓比例4.04% )、三安光电(持仓比例4.04% ),合计占资金总资产的比例为58.44%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,新冠肺炎疫情在全球蔓延,对全球的风险资产都有较大的影响。全球经济受到重创,各行业的格局都有明显的变化。我们认为在全球疫情的影响下,部分行业龙头公司可以获得低成本份额扩张的机会,且互联网行业的市场份额会进一步提升,因此我们增加了互联网行业的配置。同时,我们认为在中长期维度里,生物药的需求会增加,因此我们增加了创新药研发服务行业的配置。此外,经历了库存问题和疫情的影响,我们认为运动服装行业到达一个值得配置的时间窗口,因此我们增加了运动服装行业的配置。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金的份额净值增长率为-11.29%,同期业绩比较基准收益率为-11.54%。
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