信诚中证800医药指数分级B净值下跌2.52% 请保持关注
2020-05-29 06:50:17
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金05月29日讯 今日信诚中证800医药指数分级B下跌2.04%,成交28.49万元。截至目前场内价格为0.911元, 当前本基金场外净值为1.0460元,环比上个交易日下跌2.52%,溢价率为-12.91%,价格杠杆为2.196,净值杠杆为2.002,当前母基金净值为1.0340,本基金跟踪指数为800医药,实际下折需母基金跌37.72%,上折需母基金涨46.89%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.16%,近3个月本基金净值上涨23.35%,近6月本基金净值上涨40.03%,近1年本基金净值上涨80.66%,成立以来本基金累计净值为2.0760元,同期跟踪指数的涨幅为-1.39%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
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