中欧时代先锋股票C净值上涨2.01% 请保持关注
金融界基金06月01日讯 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金(简称:中欧时代先锋股票C,代码004241)公布最新净值,上涨2.01%。本基金单位净值为1.6424元,累计净值为1.9746元。
中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金成立于2017-01-19,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。 本基金成立以来收益96.95%,今年以来收益3.45%,近一月收益4.43%,近一年收益40.31%,近三年收益81.23%。近一年,本基金排名同类(172/736),成立以来,本基金排名同类(89/904)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为14.94%,近两年定投该基金的收益为33.40%,近三年定投该基金的收益为40.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
中欧时代先锋股票C基金成立以来分红7次,累计分红金额0.31亿元。
基金经理为周应波,自2017年01月19日管理该基金,任职期内收益96.96%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为汇顶科技(持仓比例5.93% )、赣锋锂业(持仓比例4.30% )、华兰生物(持仓比例4.12% )、国电南瑞(持仓比例4.11% )、深信服(持仓比例4.11% )、芒果超媒(持仓比例4.10% )、海大集团(持仓比例3.30% )、紫金矿业(持仓比例3.03% )、万科A(持仓比例2.99% )、金域医学(持仓比例2.72% ),合计占资金总资产的比例为38.71%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国电南瑞(持仓比例7.42% )、平安银行(持仓比例6.73% )、万科A(持仓比例6.57% )、汇顶科技(持仓比例4.77% )、格力电器(持仓比例4.61% )、芒果超媒(持仓比例3.63% )、华域汽车(持仓比例3.07% )、信维通信(持仓比例2.89% )、天齐锂业(持仓比例2.75% )、立讯精密(持仓比例2.57% ),合计占资金总资产的比例为45.01%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾一季度A股市场,市场波动较大,整体下跌较多,相对来说结构上分化较大,科技股整体上涨但经历了较大的波动,医药、必需消费等行业综合表现最好。一季度的市场表现,主要是受到了新冠疫情冲击之后中国、全球经济下滑带来的影响,这是多年以来比较罕见的意外事件,一方面是冲击力度大,经济短时间内几乎停摆;另一方面是持续时间很长,目前看二季度的影响依然很大,三四季度依然还要观察。
一季度,我们按照“淡化宏观、淡化行业、精选成长”的总体思路,一是在市场估值合理水平上依然没有大规模择时,继续保持仓位的稳定;二是在医疗健康、科技、新能源等方向寻找优质个股的投资机会;三是继续在一些新研究的行业实践“优质管理层为核心的成长股投资”。
一季度我们所管理的基金规模继续上升,但一方面市场经历了大幅的上下波动,另一方面我们在目前规模上的防回撤经验、能力都不足,导致在市场较高位置买入的投资者短期承受了损失。显然一季度我们没能在市场波动中做好基金规模的控制工作,对此我们深感自责,在未来的工作中会针对性加以改进。同时,在投资研究方面,我们梳理回顾了过去2年在基金规模扩大过程中所做的行业覆盖面的探索实践,决定对投资所面向的主要领域做部分调整,更加聚焦于实践证明下来我们具备较强选股能力的领域。此外,继续加强在定量描述企业价值成长来源、管理层可靠性方向的探索,争取能在未来几个季度部分应用到组合管理中。
总体业绩方面,基金一季度下跌5.22%,小幅跑输比较基准。经历4年多的基金管理,我们越来越强烈的认识到,长期而言为股票投资者创造投资回报,主要是企业的盈利增长,而能够长期创造企业盈利增长的是可靠、卓越的企业管理层。而如何从财务指标、行业空间、产品特征等定量角度,以及企业管理层综合情况等定性角度,相结合去增强选股,是未来我们要做好的重大课题。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,基金A类份额净值增长率为-5.22%,同期业绩比较基准收益率为-3.49%;基金C类份额净值增长率为-5.41%,同期业绩比较基准收益率为-3.49%。
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