工银纯债型基金6月2号要分红了 具体信息都在这里了

　　基金6月1日讯  工银瑞信基金管理有限公司旗下工银瑞信纯债债券型证券投资基金（基金简称：工银纯债债券，代码:000402）2020 年第一次分红公告。

　　根据公告所示，本次分红为本基金自成立以来第五次分红，2020年第一次分红。下属分级基金的基金简称：工银纯债债券A 工银纯债债券B。下属分级基金的交易代码000402 000403。截止基准日下属分级基金的相关指标：基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元）1.1730 1.1606。基准日下属分级基金可供分配利润2.185亿元，0.317亿元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额 0.655亿元 0.095亿元。本次下属分级基金分红方案为每10份基金份额可分配金额分别为 0.141 0.139（单位：人民币）。 

　　依据公告关于分红的规定：本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30％，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

　　关于分红的重要日期：

　　权益登记日2020年6月2日

　　除息日2020年6月2日

　　现金红利发放日2020年6月3日

　　基金相关信息： 　

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。