鹏华沪深300指数(LOF)A净值上涨2.53% 请保持关注
金融界基金06月02日讯 鹏华沪深300指数(LOF)A基金06月01日上涨1.53%,现价1.697元,成交4.1万元。当前本基金场外净值为1.7450元,环比上个交易日上涨2.53%,场内价格溢价率为-1.26%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.05%,近3个月本基金净值上涨2.11%,近6月本基金净值上涨6.21%,近1年本基金净值上涨15.79%,成立以来本基金累计净值为1.8050元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.58亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2016年09月24日管理该基金,任职期内收益39.26%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.91%)、贵州茅台(持仓比例4.35%)、招商银行(持仓比例2.62%)、恒瑞医药(持仓比例2.24%)、格力电器(持仓比例1.97%)、美的集团(持仓比例1.85%)、兴业银行(持仓比例1.82%)、五粮液(持仓比例1.76%)、伊利股份(持仓比例1.43%)、中信证券(持仓比例1.41%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内:鹏华沪深300指数A类(LOF)组合净值增长率-8.38%;鹏华沪深300指数A类(LOF)业绩比较基准增长率-9.49%;鹏华沪深300指数C类(LOF)组合净值增长率-8.49%;鹏华沪深300指数C类(LOF)业绩比较基准增长率-9.49%。(点击查看更多基金异动)
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