国投瑞银中证500指数量化增强C净值上涨3.11% 请保持关注
金融界基金06月02日讯 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银中证500指数量化增强C,代码007089)公布最新净值,上涨3.11%。本基金单位净值为1.4604元,累计净值为1.4604元。
国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金成立于2019-03-14,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益25.57%,今年以来收益9.68%,近一月收益3.75%,近一年收益29.82%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(288/735),成立以来,本基金排名同类(395/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为15.17%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为殷瑞飞,自2019年03月14日管理该基金,任职期内收益25.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为闻泰科技(持仓比例1.54% )、酒钢宏兴(持仓比例1.44% )、江苏租赁(持仓比例1.42% )、康缘药业(持仓比例1.40% )、中兵红箭(持仓比例1.29% )、云铝股份(持仓比例1.19% )、玲珑轮胎(持仓比例1.18% )、中集集团(持仓比例1.15% )、塔牌集团(持仓比例1.14% )、招商南油(持仓比例1.12% ),合计占资金总资产的比例为12.87%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为佳都科技(持仓比例1.67% )、光线传媒(持仓比例1.61% )、东华能源(持仓比例1.59% )、新大陆(持仓比例1.55% )、哈药股份(持仓比例1.54% )、酒钢宏兴(持仓比例1.54% )、沪电股份(持仓比例1.51% )、天地科技(持仓比例1.50% )、海航科技(持仓比例1.49% )、东方盛虹(持仓比例1.46% ),合计占资金总资产的比例为15.46%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
回顾2019年,一季度社融发力、叠加税改促使企业提前补库存,经济平稳开局,二季度政策边际收紧、经济快速回落,三季度仍未见起色,四季度政策的天平再次偏向逆周期调节,经济边际企稳。2019年房地产表现仍维持较高韧性,基建回升幅度弱于市场预期,制造业底部徘徊,四季度有回暖迹象;外需放缓叠加中美贸易摩擦,出口低位徘徊,消费低位徘徊。PPI走势基本符合年初预期,CPI由于猪价上涨大幅超出市场预期。
国内A股市场全年震荡上行,中美贸易摩擦阶段性主导市场走势,沪深300、中证500、中证1000指数分别上涨36.1%、26.4%、25.7%,风格上中大市值股票占优,各个细分行业龙头多取得较大涨幅。分行业看,所有行业都是上涨的,涨幅居前的行业包括食品饮料、电子、家电、建材、农业等,涨幅均超过48%。
基金投资操作上,作为量化指数增强基金,我们将继续坚持以多因子选股模型为主体,其它量化投资策略为补充的科学数量化方法,广范围、高效率地寻找市场中错误定价带来的投资机会,基于系统化、纪律化的投资体系严格控制跟踪误差,争取获得持续稳健的超额收益。
报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金A级份额净值为1.3360元,C级份额净值为1.3315元。本报告期A级份额净值增长率为37.01%,同期业绩比较基准收益率为25.09%;C级份额净值增长率为14.49%,同期业绩比较基准收益率为-2.65%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年,新型肺炎疫情打乱了经济节奏,预计一季度经济大幅回落,二季度恢复性反弹,但由于经济内生增长动能不强,反弹后可能再度回落。政策方面,预计货币政策仍维持宽松、流动性充裕,财政政策仍积极,房地产政策预计会边际放松。通胀方面,预计CPI在1月份见到年内高点,之后逐步回落;PPI上半年仍维持弱势,下半年可能边际抬升。
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