创金合信金融地产精选股票A净值上涨3.46% 请保持关注
金融界基金06月02日讯 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金(简称:创金合信金融地产精选股票A,代码003232)公布最新净值,上涨3.46%。本基金单位净值为0.9443元,累计净值为1.0247元。
创金合信金融地产精选股票型证券投资基金成立于2018-10-11,业绩比较基准为“中证金融地产指数*90.00% + 银行活期存款*10.00% + 沪深300指数*30.00% + 一年期定存*70.00%”。 本基金成立以来收益-5.57%,今年以来收益-7.31%,近一月收益2.03%,近一年收益4.90%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(647/735),成立以来,本基金排名同类(757/882)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.11%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为李龑,自2018年10月11日管理该基金,任职期内收益-5.57%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例9.74% )、中信证券(持仓比例9.03% )、中国平安(持仓比例8.63% )、万科A(持仓比例8.36% )、保利地产(持仓比例7.73% )、平安银行(持仓比例6.47% )、金地集团(持仓比例6.07% )、招商积余(持仓比例5.77% )、公牛集团(持仓比例4.34% )、宁波银行(持仓比例4.05% ),合计占资金总资产的比例为70.19%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例9.22% )、宁波银行(持仓比例9.15% )、平安银行(持仓比例9.13% )、中国平安(持仓比例8.89% )、中信证券(持仓比例8.05% )、海通证券(持仓比例6.24% )、建设银行(持仓比例4.29% )、万科A(持仓比例4.22% )、中国人寿(持仓比例3.77% )、中南建设(持仓比例3.41% ),合计占资金总资产的比例为66.37%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自2018年四季度转型为金融地产行业基金,专注于金融地产相关标的的投资。当前金融地产多数标的具备极低的估值水平和可持续的较高的ROE水平,为长期持有该类标的提供了潜在的收益空间。本基金在长期选股上,主要从商业模式、经营管理水平等方面,寻找优质标的,进行较集中持股。从短期景气度上看,银行板块需要关注LPR背景下息差压力的影响,保险则需要关注在代理人增长放缓的情况下行业保费的情况,券商板块需要关注当前市场风险偏好的变化,而地产则需要关注经济下行形势下,政策的放松趋势以及宽松的货币环境对于地产销售的变化。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信金融地产精选股票A基金份额净值为1.0188元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为37.29%,同期业绩比较基准收益率为29.32%;截至报告期末创金合信金融地产精选股票C基金份额净值为1.0095元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为36.20%,同期业绩比较基准收益率为29.32%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
国内受疫情影响,消费等领域受到明显冲击。而海外疫情的蔓延,则可能在一定程度上对海外需求造成影响。地产及基建对于经济的重要作用将有所显现,而基建方面,地方政府的资金来源也受土地市场影响。
货币宽松的环境下,经济乏力的背景下,政策持续向好。叠加当前证券市场政策环境也相对友好,定增融资即将再次激活。证券市场相对偏乐观。
银行、保险受利率下行影响,经营短期受影响,而地产、券商则受益于宽松货币环境。
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