富国中证新能源汽车指数分级净值上涨2.24% 请保持关注
金融界基金06月05日讯 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金(简称:富国中证新能源汽车指数分级,代码161028)公布最新净值,上涨2.24%。本基金单位净值为0.914元,累计净值为0.934元。
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金成立于2015-03-30,业绩比较基准为“中证新能源汽车指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-8.45%,今年以来收益10.96%,近一月收益8.29%,近一年收益60.11%,近三年收益16.72%。近一年,本基金排名同类(84/736),成立以来,本基金排名同类(781/883)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为27.02%,近两年定投该基金的收益为33.17%,近三年定投该基金的收益为22.79%,近五年定投该基金的收益为13.78%。(点此查看定投排行)
基金经理为牛志冬,自2015年05月13日管理该基金,任职期内收益-15.70%。
张圣贤,自2015年06月05日管理该基金,任职期内收益-33.99%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为赣锋锂业(持仓比例6.28% )、比亚迪(持仓比例6.11% )、宁德时代(持仓比例5.73% )、亿纬锂能(持仓比例5.13% )、赢合科技(持仓比例5.03% )、格林美(持仓比例4.88% )、三花智控(持仓比例4.74% )、恩捷股份(持仓比例4.38% )、宇通客车(持仓比例4.26% )、汇川技术(持仓比例4.13% ),合计占资金总资产的比例为50.67%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为天齐锂业(持仓比例5.60% )、华友钴业(持仓比例5.11% )、赣锋锂业(持仓比例5.03% )、恩捷股份(持仓比例4.86% )、宏发股份(持仓比例4.81% )、三花智控(持仓比例4.78% )、格林美(持仓比例4.76% )、宁德时代(持仓比例4.73% )、先导智能(持仓比例4.59% )、汇川技术(持仓比例4.57% ),合计占资金总资产的比例为48.84%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
新年伊始,在新证券法获得通过,注册制将全面推行、央行下调存款准备金率0.5个百分点、中美正式签订第一阶段贸易协议等消息刺激下,市场乐观预期提前发酵。1月下旬,受新冠疫情爆发的影响,市场迎来调整。春节后第一个交易日,市场恐慌性下跌,出现千股跌停的场面。随后恐慌情绪消退,再融新政降低创业板公司再融资门槛的信息,叠加市场流动性充裕,A股继续大幅反弹,其中科技股仍是引领市场反弹的主力军,创业板指不断创出本轮反弹新高。2月末,受全球疫情加速蔓延的影响,美欧等发达国家股市均出现持续大幅下跌。进入3月,由于欧佩克谈判破裂,原油单日跌幅高达30%以上,同时海外疫情进一步扩散,全球资本市场恐慌性下跌,出现流动性枯竭的情况,多国股市因跌幅过大而迎来熔断,美股在一周内出现了史无前例的4次熔断。受恐慌情绪影响,A股也出现大幅调整。3月下旬,各国政府及央行加大救市力度,其中美联储开启不设上限的量化宽松,大幅缓解了市场的流动性压力,市场恐慌情绪得到有效缓解。总体来看,2020年1季度上证综指下跌9.83%,沪深300下跌10.02%,创业板指上涨4.1%。其中,中证新能源汽车指数2020年1季度下跌7.54%。
在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。
报告期内基金的业绩表现
本报告期,本基金份额净值增长率为-8.52%,同期业绩比较基准收益率为-7.04%
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