前海开源健康分级B净值上涨1.03% 请保持关注
2020-06-08 06:50:41
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金06月08日讯 今日前海开源健康分级B上涨0.97%,成交322.58万元。截至目前场内价格为1.352元, 当前本基金场外净值为1.5720元,环比上个交易日上涨1.03%,溢价率为-13.99%,价格杠杆为1.952,净值杠杆为1.646,当前母基金净值为1.2990,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌51.19%,上折需母基金涨14.76%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.13%,近3个月本基金净值上涨20.64%,近6月本基金净值上涨71.24%,近1年本基金净值上涨113.01%,成立以来本基金累计净值为1.5720元,同期跟踪指数的涨幅为-0.52%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2021年01月04日,敬请投资者留意。
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