民生加银中证港股通高股息精选C净值下跌2.25% 请保持关注
金融界基金06月12日讯 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金(简称:民生加银中证港股通高股息精选C,代码004533)公布最新净值,下跌2.25%。本基金单位净值为0.8776元,累计净值为0.8776元。
民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金成立于2017-06-02,业绩比较基准为“中证港股通高股息精选指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.24%,今年以来收益-12.21%,近一月收益0.99%,近一年收益-2.93%,近三年收益-12.26%。近一年,本基金排名同类(702/743),成立以来,本基金排名同类(807/884)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-3.74%,近两年定投该基金的收益为-5.07%,近三年定投该基金的收益为-7.63%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为蔡晓,自2017年06月02日管理该基金,任职期内收益-12.24%。
武杰,自2018年11月01日管理该基金,任职期内收益-0.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华润水泥控股(持仓比例6.07% )、信义玻璃(持仓比例5.62% )、中国联塑(持仓比例5.59% )、兖州煤业股份(持仓比例4.90% )、中国神华(持仓比例4.79% )、玖龙纸业(持仓比例3.91% )、中国重汽(持仓比例3.79% )、达利食品(持仓比例3.73% )、中国东方集团(持仓比例3.65% )、中国海洋石油(持仓比例3.61% ),合计占资金总资产的比例为45.66%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华润水泥控股(持仓比例5.16% )、信义玻璃(持仓比例5.15% )、中国东方集团(持仓比例4.69% )、中国海洋石油(持仓比例4.63% )、兖州煤业股份(持仓比例4.49% )、中国联塑(持仓比例4.35% )、中国神华(持仓比例4.19% )、中国重汽(持仓比例3.87% )、玖龙纸业(持仓比例3.58% )、恒生银行(持仓比例3.22% ),合计占资金总资产的比例为43.33%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度,港股单边下行,且呈现普跌特征。风格方面小盘股占优,各行业指数均录得下跌。
本基金是指数基金,以中证港股高股息指数为跟踪标的,报告期内本基金下跌18.84%,标的指数下跌18.14%,非必须消费行业贡献了指数跌幅的大部分。
投资运作上我们根据成分股调整、停复牌以及基金申赎情况,保持对中证港股通高股息指数的紧密跟踪。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末民生加银中证港股通指数A基金份额净值为0.8166元,本报告期基金份额净值增长率为-18.84%;截至本报告期末民生加银中证港股通指数C基金份额净值为0.8108元,本报告期基金份额净值增长率为-18.90%;同期业绩比较基准收益率为-17.38%。
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