招商沪深300高贝塔指数分级净值上涨1.56% 请保持关注
金融界基金06月19日讯 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(简称:招商沪深300高贝塔指数分级,代码161718)公布最新净值,上涨1.56%。本基金单位净值为0.9902元,累计净值为1.2717元。
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金成立于2013-08-01,业绩比较基准为“沪深300高贝塔指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益12.20%,今年以来收益-1.24%,近一月收益4.72%,近一年收益18.04%,近三年收益-4.57%。近一年,本基金排名同类(544/744),成立以来,本基金排名同类(581/890)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.74%,近两年定投该基金的收益为17.43%,近三年定投该基金的收益为10.50%,近五年定投该基金的收益为1.40%。(点此查看定投排行)
基金经理为苏燕青,自2017年07月01日管理该基金,任职期内收益-7.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为蓝思科技(持仓比例1.94% )、天风证券(持仓比例1.64% )、同花顺(持仓比例1.54% )、中信建投(持仓比例1.49% )、中兴通讯(持仓比例1.43% )、深南电路(持仓比例1.40% )、恒生电子(持仓比例1.38% )、东方财富(持仓比例1.37% )、浙商证券(持仓比例1.33% )、东吴证券(持仓比例1.29% ),合计占资金总资产的比例为14.81%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为同花顺(持仓比例1.44% )、浙商证券(持仓比例1.34% )、天风证券(持仓比例1.34% )、中信建投(持仓比例1.33% )、中国银河(持仓比例1.25% )、长城证券(持仓比例1.21% )、东方财富(持仓比例1.21% )、国投资本(持仓比例1.21% )、财通证券(持仓比例1.18% )、美锦能源(持仓比例1.17% ),合计占资金总资产的比例为12.68%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,受新冠疫情影响,经济下行压力较大,货币政策相对宽松。报告期内A股表现分化相对较大,从行业来看,农林牧渔、医药生物、计算机、通信、建筑材料等行业板块涨幅为正,休闲服务、采掘、家用电器、非银金融、交通运输等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数沪深300高贝塔指数报告期内下跌12.04%。
关于本基金的运作,股票仓位维持在94.8%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-11.61%,同期业绩基准增长率为-11.39%。
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