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建信睿盈灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.52%

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2020-06-22 06:50:50 来源:金融界基金 作者:机器君
建信睿盈灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.52%

  金融界基金06月22日讯 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金(简称:建信睿盈灵活配置混合C,代码000995)06月19日净值上涨1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1330元,累计净值为1.1330元。

  建信睿盈灵活配置混合C基金成立以来收益13.30%,今年以来收益12.07%,近一月收益6.48%,近一年收益21.31%,近三年收益13.64%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理许杰,自2015年02月03日管理该基金,任职期内收益13.30%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有智飞生物(持仓比例6.71%)、完美世界(持仓比例5.62%)、游族网络(持仓比例5.19%)、三七互娱(持仓比例3.85%)、四维图新(持仓比例3.84%)、丽珠集团(持仓比例3.34%)、芒果超媒(持仓比例3.12%)、伯特利(持仓比例2.85%)、南极电商(持仓比例2.79%)、吉比特(持仓比例2.50%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年股票市场表现较好,沪深300指数上涨36.07%,创业板指数上涨43.75%。2019年宏观形势是国内经济下滑压力、中美经贸谈判反复以及国内政策相机抉择相互作用的综合结果,多重因素的变化节奏主导了经济基本面的运行方向,并在全年最终展现为“前高后平”的经济走势。为应对经济下行压力,我国在2019年初就加强了逆周期调整的政策力度,财政和货币政策都处于相对积极和宽松的状态。财政政策方面,政府提前并加大了地方专项债发行节奏和力度,实行了近2万亿的大规模减税降费。货币政策方面,央行在2019年全年降低存款准备金四次,并在8月推进了LPR改革,以推动利率市场化定价的方式帮助降低实体经济贷款利率,确保流动性合理充裕和贷款利率的逐渐下降。尽管中美经贸摩擦对股票市场产生了阶段性的影响,但积极的货币政策带来全社会流动性合理充裕,相对平稳的宏观经济运行环境下上市公司业绩整体稳健增长,叠加外资的大规模流入,促成了A股市场的良好表现。

  ??资产配置方面,本基金一季度保持了较高的股票仓位,二季度降低了股票资产的配置比例,下半年维持了较高的股票资产的配置比例。

  ??我们认为,中国经济的增长动能正在转变为创新驱动和消费驱动,这类行业有望成为未来的主导产业。从微观层面上市公司的经营情况来看,这些企业也表现出良好的增长势头和长期潜力。基金今年重点配置了电子、计算机新材料高端装备车联网等创新类行业以及食品饮料医药、传媒等消费类行业的龙头公司。本基金重点投资了这些行业中竞争力突出、业绩确定性增长同时估值具有安全边际的公司。从全年的业绩情况来看,一季度整体成长类股票表现较好,基金取得了一年中的最好回报;二季度市场由于中美贸易摩擦等因素出现调整,基金业绩出现回撤;下半年基金业绩跟随市场逐渐回升。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期本基金A净值增长率26.56%,波动率1.21%,本报告期本基金C净值增长率25.59%,波动率1.21%;业绩比较基准收益率23.27%,波动率0.80%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计2020年中国经济将前低后高,全社会流动性合理充裕,股票市场仍有较好的投资机会。围绕“高质量发展”,选取符合新经济发展方向的龙头公司,将继续是本基金2020年最重要的工作。

  ??2020年初爆发的新冠肺炎病毒打乱了全球经济原本的弱复苏趋势,疫情冲击或将全球主要经济体拖入短暂衰退区间。疫情对经济基本面的冲击,一方面取决于疫情本身的持续时间,另一方面则取决于疫情之后政策对受冲击领域的呵护以及经济本身增长动力的反弹。我们看到,全球主要经济体在疫情爆发后都及时采取了大规模的财政和货币刺激政策,这些政策将减缓疫情对经济的冲击,并在疫情过后促成经济的恢复。对于中国而言,经济发展所处的关键阶段并未发生改变,仍是全面建成小康社会、三大攻坚战和十三五规划的收官之年,疫情之后经济将在宽松政策呵护和经济自身修复的双重助力下,逐渐回到正常的运行轨道中。

  ???我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段,经济的增长动能正从要素驱动转向创新驱动,从中国制造转向中国创造,从制造大国转向制造强国,从中国速度转向中国质量。尽管受到中美贸易摩擦的影响,尽管受到疫情的冲击,中国公司的竞争力却在不断提高。从基础的材料、装备、软件支持到成品制造环节,中国制造业的全球竞争力在不断增强。科创板的设立,也支持了一批具有强大的创新基因的公司登陆资本市场。我们期待,正如在上一轮以房地产行业为龙头行业、以重化工业为主导产业的周期中产生了一批优秀公司一样,本次“高质量发展阶段”同样能产生一批优秀公司。通过研究发掘新经济下主导产业中的龙头企业,跟随企业成长,将成为我们获取投资回报的重要手段。(点击查看更多基金异动)

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