中融钢铁净值下跌1.65% 请保持关注
金融界基金06月30日讯 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(简称:中融钢铁,代码168203)公布最新净值,下跌1.65%。本基金单位净值为0.836元,累计净值为0.361元。
中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金成立于2015-06-19,业绩比较基准为“国证黑色金属行业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-65.21%,今年以来收益-4.13%,近一月收益2.33%,近一年收益-8.51%,近三年收益-31.11%。近一年,本基金排名同类(724/743),成立以来,本基金排名同类(890/892)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为0.22%,近两年定投该基金的收益为-8.66%,近三年定投该基金的收益为-18.38%,近五年定投该基金的收益为-24.06%。(点此查看定投排行)
基金经理为赵菲,自2015年06月19日管理该基金,任职期内收益-65.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.05% )、包钢股份(持仓比例10.02% )、沙钢股份(持仓比例5.64% )、重庆钢铁(持仓比例4.13% )、三钢闽光(持仓比例3.62% )、河钢股份(持仓比例3.61% )、新兴铸管(持仓比例3.47% )、南钢股份(持仓比例3.27% )、山东钢铁(持仓比例2.93% )、杭钢股份(持仓比例2.90% ),合计占资金总资产的比例为55.64%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为宝钢股份(持仓比例16.69% )、包钢股份(持仓比例10.15% )、重庆钢铁(持仓比例4.32% )、河钢股份(持仓比例3.86% )、三钢闽光(持仓比例3.75% )、新兴铸管(持仓比例3.72% )、沙钢股份(持仓比例3.44% )、南钢股份(持仓比例3.17% )、太钢不锈(持仓比例3.16% )、华菱钢铁(持仓比例2.93% ),合计占资金总资产的比例为55.19%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年一季度,A股经历疫情的单日冲击大幅下跌后随着国内疫情的控制快速回升,随后因为国外疫情的蔓延和对经济基本面的影响大幅回调,国证钢铁行业指数下跌11.43%。本基金严格按照基金合同的各项要求,采取完全复制的被动式指数基金管理策略。因基金管理过程中受到基金申赎、估值调整及基金下折等因素的影响,本基金对指数的跟踪有一定的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末中融钢铁基金份额净值为0.792元,本报告期内,基金份额净值增长率为-9.17%,同期业绩比较基准收益率为-10.84%。
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