华安沪深300增强C净值上涨1.62% 请保持关注
金融界基金07月02日讯 华安沪深300量化增强证券投资基金(简称:华安沪深300增强C,代码000313)公布最新净值,上涨1.62%。本基金单位净值为1.8592元,累计净值为2.2192元。
华安沪深300量化增强证券投资基金成立于2013-09-27,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益127.94%,今年以来收益12.07%,近一月收益9.31%,近一年收益18.37%,近三年收益35.86%。近一年,本基金排名同类(489/742),成立以来,本基金排名同类(82/890)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
华安沪深300增强C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.97亿元。
基金经理为许之彦,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益21.46%。
孙晨进,自2017年12月25日管理该基金,任职期内收益21.46%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.70% )、中国平安(持仓比例4.37% )、招商银行(持仓比例3.29% )、兴业银行(持仓比例2.97% )、恒瑞医药(持仓比例2.69% )、五粮液(持仓比例2.58% )、中信证券(持仓比例2.43% )、立讯精密(持仓比例1.61% )、海通证券(持仓比例1.44% )、海螺水泥(持仓比例1.39% ),合计占资金总资产的比例为27.47%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.53% )、贵州茅台(持仓比例4.88% )、招商银行(持仓比例3.90% )、格力电器(持仓比例3.25% )、兴业银行(持仓比例3.07% )、美的集团(持仓比例2.45% )、万科A(持仓比例2.36% )、中信证券(持仓比例2.34% )、恒瑞医药(持仓比例2.28% )、五粮液(持仓比例2.06% ),合计占资金总资产的比例为33.12%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
基金管理人采用多因子选股策略,旨在优化风险调整后的超额收益。2020年一季度,全球疫情严峻,我国的消费、投资、出口都受到极大影响,季度GDP可能出现下滑。A股与全球市场波动性急剧增加,整体上大幅下跌,逐步兑现对未来较为悲观的预期。全球央行大规模释放流动性,但是本次危机的特殊性导致货币政策尚未产生效果。基金管理人平衡配置板块权重,适当降低受疫情影响较大的细分行业权重,基于量化多因子策略,优化因子配置并控制风险暴露,获得稳定收益。
报告期内基金的业绩表现
截至2020年3月31日,本基金A类份额净值为1.6196元,本报告期份额净值增长率为-6.16%,同期业绩比较基准增长率为-9.51%。本基金C类份额净值为1.5551元,本报告期份额净值增长率为-6.26%,同期业绩比较基准增长率为-9.51%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2020年二季度,防治疫情依然是全球的首要任务,绝大部分产业链的供给与需求将受限。我国疫情防控初步完成,但仍面临着严峻的境外输入案例,恢复正常经济生活进度可能延长。中央提出“努力完成全年经济社会发展目标任务,确保实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务”,我国经济中出口部分可能受损,稳定的投资与内需消费增长格外重要。我们认为,随着社会生活逐步恢复常态,内需必选和可选消费将重拾盈利稳定性,新基建投资有望接力传统基建,我们将加大对这几个领域的关注。科技产业的国产替代趋势受宏观经济影响较小,我们也将持续关注。基金管理人将围绕多因子核心策略均衡配置,加大因子组合的研究力度,选取优质个股配置。
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